La ligne dépliée d'un document : tout ce qu'il y a dedans

Dans un devis, une commande, un bon de livraison ou une facture, chaque ligne du tableau Articles montre l'essentiel : le code de l'article, la description, la quantité, le prix, le montant. Tout le reste est caché derrière le crayon à droite de la ligne. Il ouvre la ligne dépliée : une fenêtre qui porte le détail de cette ligne, et ce détail change d'un document à l'autre. Le compte de produits, le chiffre fiscal et les produits comptabilisés d'avance n'existent qu'à la facture ; le centre de coûts se règle à la commande et à la facture ; un devis ne porte rien de comptable. Cette page décrit la ligne section par section, avec pour chaque champ ce qu'il change et d'où vient sa valeur. Elle prend pour exemple une ligne de facture de vente, puis dit ce qui change dans une facture d'achat, dans un devis, dans une commande et dans un bon de livraison. La ligne d'une écriture de journal, elle, a sa propre page (voir Les écritures de journal et leurs modèles).

Ouvrir la ligne dépliée

Dans l'onglet Détails d'un document, descendez au tableau Articles. Chaque ligne a un petit crayon à son extrémité droite. Cliquez dessus : la fenêtre Modification de la ligne #N s'ouvre par-dessus le document, N étant le numéro de la ligne. Ce que vous y changez change le document, mais n'est enregistré qu'avec le document : cliquez ensuite sur Enregistrer.

1. Une ligne d'article : le code, la description, la quantité, l'unité de mesure, le prix de la liste, la remise, le montant de la remise, le prix et le montant.
2. Le crayon : ouvre la ligne dépliée de cette ligne.
3. Une ligne de titre (« Entretien du véhicule ») : une ligne sans prix, qui sert à ouvrir un groupe de lignes. Elle a aussi son crayon, mais sa fenêtre est bien plus courte (voir plus bas).
4. Une ligne de sous-total (« Sous-total entretien : ») : elle additionne les lignes qui la précèdent. Même remarque.

La ligne dépliée existe dans le bureau complet, quand l'interface du menu de gauche est sur Avancé. Quand elle est sur Simple, la facture est un écran en trois temps (Pour qui ?, Quoi ?, Quand ?) où chaque ligne se modifie en place, sans crayon : la fenêtre décrite ici n'y existe pas.

La barre du haut de la fenêtre

En haut de la fenêtre, le titre « Modification de la ligne #2 » est suivi de cinq commandes.

1. La barre du haut : une corbeille rouge (supprime la ligne), Insérer en dessous, Insérer au-dessus, Dupliquer et Déplacer, suivis d'un chevron. Dupliquer ne copie que cette ligne, juste en dessous, sans rien demander ; pour copier plusieurs lignes d'un coup ou choisir où va la copie, cochez-les dans le tableau : voir Dupliquer des lignes.
2. Article : l'article de la ligne.
3. Nom de l'article.
4. Mois d’accès.
5. Description.
6. Remarques.

Le pied de la fenêtre rappelle les raccourcis clavier : Ctrl + Haut, Ctrl + Bas et ESC.

Section par section

Les tableaux disent pour chaque champ ce que c'est, d'où vient la valeur (ce que Neoffice a rempli, ou ce que vous devez remplir) et ce que ça change. Les noms de champs sont ceux de l'écran ; les mots entre guillemets sont ceux de la ligne de démonstration (l'huile moteur 5W-30, quatre litres à 18.50).

En haut : l'article

Description et remarques

Image

La section Image montre l'image de l'article (un carré gris barré quand l'article n'a pas d'image). Elle vient de la fiche de l'article et ne se modifie pas ici.

Quantité, unité et prix de la liste

1. Quantité : combien vous facturez. 4.000 litres.
2. Unité de mesure : « Litre ». Elle vient de l'unité de vente de l'article. Si vous choisissez une unité qui n'est pas celle du stock, deux champs apparaissent : le Facteur de conversion et la Qté par UdM du stock, qui disent combien d'unités du stock font une de vos unités. Le facteur vient du tableau UDMs de l'article ; sur la facture le champ n'est pas grisé, mais il ne se saisit pas à la main. Voir Vendre au carton ou à l'unité.
3. Prix de la Liste des Prix (CHF) : le prix de l'article dans la liste de prix du document (ici « Vente standard »), 18.50. Le champ juste dessous, Taux de la Liste de Prix (CHF), est son équivalent dans la devise de la société : il est gris, identique tant que le document est en francs. Le champ est modifiable à l'écran, mais la liste de prix elle-même se règle ailleurs (voir Listes de prix, règles de tarification et remises) : changer ce chiffre sur la ligne ne change pas la liste.
4. Type de Marge : Pourcentage ou Montant. Une fois choisi, deux champs apparaissent, Taux de Marge ou Montant et Prix Avec Marge : la marge s'ajoute au prix de la liste avant la remise.
5. Remise (%) sur le tarif de la liste de prix avec marge : la remise en pourcentage.
6. Montant de la remise : la même remise, en francs.

Remise, montant de la remise et prix se commandent entre eux : j'ai changé l'un puis lu les autres sur un brouillon d'essai (4 litres à 18.50) :

Sur la ligne de démonstration, Montant de remise réparti est à 0.00 : c'est la part de la remise supplémentaire du document attribuée à cette ligne.

Prix, montant et taxe

1. Prix (CHF) : le prix unitaire facturé, après remise (18.50). C'est la valeur à modifier pour facturer un autre prix sur cette ligne. Le champ Prix (CHF) de droite, gris, est le même prix dans la devise de la société.
2. Montant (CHF) : quantité fois prix (74.00). Gris : il se calcule. À droite, son équivalent dans la devise de la société.
3. Modèle de taxe d'article : « TVA 8.1% Vente ». Il dit quel taux de TVA et quel compte de TVA s'appliquent à cette ligne. La valeur vient de la fiche de l'article ou du réglage de TVA de la société ; elle ne suit pas le compte de produits (j'ai changé le compte de produits d'une ligne sans que le modèle bouge, sur un brouillon d'essai). Le modèle de taxe est expliqué dans la page sur la TVA (en préparation).
4. Code de taxe : un champ libre, vide ici. Aucun calcul de Neoffice ne le lit : à ne pas confondre avec le Code de taxe d'un compte comptable, qui alimente le décompte de TVA (voir Les comptes comptables et le plan comptable).
5. Eligible aux commissions : allumé. La valeur vient de la fiche de l'article. Quand elle est allumée, le montant de la ligne compte dans la base de la commission d'un apporteur d'affaires ou d'un vendeur. Gris, non modifiable ici. À côté, Est un article gratuit (gris aussi) est allumé quand une règle de tarification a offert l'article.
6. Prix Net (CHF) : le prix après remise et sans TVA quand la TVA est comprise dans le prix. Il y a un prix net et un Montant net, chacun en deux exemplaires (devise du document, devise de la société).

Sur la facture de démonstration, les trois lignes de TVA ne sont pas « incluses dans le prix » : la TVA s'ajoute au total (359.00 plus 29.08 de TVA font 388.08), et le prix net est donc égal au prix : 18.50. Si elles l'étaient, c'est-à-dire si le prix saisi était un prix TVA comprise (modèle « TVA Vente TTC » avec les lignes de TVA incluses), le prix net serait celui sans TVA : sur un brouillon d'essai, le même article, 4 litres à 18.50 TVA comprise, donne un montant net de 68.46 (74.00 divisé par 1.081).

Dans la fenêtre, plusieurs champs portent le même nom en deux exemplaires, Prix (CHF), Montant (CHF), Prix Net (CHF), Montant net (CHF) : celui de gauche est dans la devise du document, celui de droite dans la devise de la société. Tant que le document est en francs, les deux sont identiques.

Expédition directe

La section Expédition directe ne contient qu'un interrupteur, Livré par le Fournisseur, éteint et gris. Il s'allume quand la marchandise est livrée directement au client par le fournisseur, sans passer par votre stock. Vous ne le réglez pas ici.

Les comptes comptables de la ligne

1. Compte de produits (obligatoire) : le compte où la vente de cette ligne est inscrite, « 3200 - Ventes de marchandises ». La valeur vient de la fiche de l'article, sinon de son groupe d'articles, sinon de sa marque, sinon des comptes par défaut de la société (voir Les comptes comptables et le plan comptable). C'est aussi l'un des trois champs d'une ligne qui se corrigent après validation de la facture (voir Corriger le compte comptable d'une facture).
2. Compte de charge : « 4200 - Achats de marchandises ». Le compte où le coût de l'article vendu est inscrit quand la facture met à jour le stock (l'option Mettre à jour le stock du document). Même origine que le compte de produits.
3. Actif : le numéro d'une immobilisation que cette ligne vend (par exemple un véhicule d'occasion). Vide pour un article ordinaire. Quand il est rempli, le champ Livre comptable apparaît.
4. Chiffre fiscal CH : le chiffre fiscal suisse. Un champ libre, vide ici ; aucun calcul de Neoffice ne le lit.
5. Activer les produits comptabilisés d'avance : pour une prestation facturée d'un coup mais qui couvre plusieurs mois (un abonnement annuel) : le produit est alors étalé sur la durée. Éteint ici. Allumé, il fait apparaître le Compte de produits comptabilisés d'avance, la Date de début du service, la Date de fin du service et la Date d'arrêt du service.
6. Poids par unité et Poids total : le poids de l'article, repris de sa fiche. Gris.

Dans la section, un champ Compte de remise existe mais reste caché tant qu'il est vide : il sert à porter les remises sur un compte à part.

La section Détails comptable est la seule qui touche directement le grand livre ; les autres touchent le prix, le stock ou l'impression. Le titre est une traduction maladroite, au singulier.

Stock, références et dimensions

1. Entrepôt : « Magasins ». L'entrepôt d'où part la marchandise. Il vient de la fiche de l'article, sinon de la société. Il ne compte que si l'option Mettre à jour le stock du document est allumée : alors la facture sort la quantité de cet entrepôt.
2. Qté (entrepôt) et Qté (société) : le stock disponible de l'article, dans cet entrepôt et dans toute la société. Gris. À 0 pour l'huile, qui n'est pas suivie en stock.
3. Référence DocType et Nom de référence : un lien libre vers un autre document. Vides ici, et aucune règle de Neoffice ne les remplit. Qté Livrée et Facture PDV sont à côté ; le premier est gris. Quand la ligne vient d'une commande, d'un devis ou d'un bon de livraison, la section montre aussi le lien vers ce document.
4. Centre de coûts (obligatoire) : « Main ». Le service ou l'activité à qui la ligne est imputée. La valeur vient de la fiche de l'article ou, à défaut, de la société (ici le seul centre de coûts du plan de démonstration), et se corrige après validation. Voir la page des centres de coûts (en préparation).
5. Projet : le projet auquel la ligne appartient. Vide ici ; se corrige après validation.
6. Saut de Page : « Saut de page après cette ligne ». Allumé, le document imprimé passe à la page suivante après la ligne.

La section Détails du stock contient encore : Autoriser un Taux de Valorisation Égal à Zéro (pour un article offert ou sans coût), Inspection de la Qualité, Utiliser les champs N° de série / lot (qui fait apparaître N° de Série et Numéro de lot quand le stock est mis à jour) et Qté de lot disponible à l'Entrepôt.

Ce que les sections repliées cachent

Les sections Image, Remise et marge, Expédition directe, Détails comptable, Produits comptabilisés d'avance, Détails du poids de l'article, Détails du stock, Références et Dimensions comptables sont repliées à l'ouverture. Cliquez sur leur titre pour les ouvrir. Les captures de cette page les montrent ouvertes.

Les lignes de titre, de sous-total et de texte libre

Les lignes qui ne sont pas des articles (un titre, un sous-total, une phrase libre) ont une ligne dépliée très courte : elles n'ont ni prix, ni compte, ni entrepôt.

• Une ligne de titre ou de texte libre montre la Description, le Saut de Page et le Niveau de titre à l'impression. D'après l'aide du champ : 0 pour un texte libre sans mise en forme, 1 pour un titre de section (gras, taille normale), 2 pour un titre de document (encore plus grand). Sur une commande, ces deux réglages ne sont pas proposés : seules la Description et les Dimensions comptables s'affichent (voir « Dans un devis, une commande, un bon de livraison »).
• Une ligne de sous-total montre la Description (« Sous-total entretien : »), les Remarques, le Saut de Page et Masquer les montants du groupe à l'impression. Allumé, l'impression garde les quantités et les descriptions des articles du groupe mais cache leur prix, leur remise et leur total, et ne laisse que le total du sous-total.

Dans un devis, une commande, un bon de livraison

La fenêtre « Modification de la ligne #N » a la même forme que celle de la facture : la barre du haut, Description, Image, Quantité et Prix, Remise et Marge, le prix et le modèle de taxe, puis des sections qui changent selon le document. Ce qui suit dit, pour chacun, ce qu'elle ajoute et ce qu'elle retire. Les captures montrent des lignes d'essai : de l'huile moteur (4 litres à 18.50), un forfait de montage et une table de jardin suivie en stock (420.00). Les sections repliées y sont ouvertes.

Dans les trois documents, le champ de l'article s'appelle Code article (et non Article, comme sur la facture), et le Saut de Page est le même.

Dans un devis

Le devis est la ligne la plus légère : aucun compte, aucun centre de coûts, aucun projet, aucune expédition directe, aucun lien libre. Il garde ce qui sert à chiffrer et à comparer. Il affiche aussi toujours les trois champs d'unité sous Quantité : Unité de mesure du stock, Facteur de Conversion de l'UdM et Qté par UdM du Stock (gris). Dans les autres documents ils n'apparaissent que si l'unité de la ligne n'est pas celle du stock.

1. Prix (CHF) : le prix unitaire proposé au client (18.50 pour l'huile). Il n'y a ni Code de taxe ni Eligible aux commissions dans la fenêtre d'un devis.
2. Modèle de taxe d'article : « TVA 8.1% Vente », comme sur la facture.
3. Est alternatif : la ligne reste dans le devis, mais son montant n'entre plus dans le total. Essayé sur un brouillon d'essai : un total de 614.00 est devenu 194.00 à l'enregistrement. Avant l'enregistrement, le total affiché ne bouge pas.

1. Quantité disponible : Qté (entrepôt) (1) et Qté (société) (3), en gris. Pour l'huile, qui n'est pas suivie en stock, ils restent vides.
2. Taux d'évaluation et Bénéfice brut : le coût de l'article (210.00) et ce qui reste du montant une fois ce coût retiré (210.00 pour un prix de 420.00). Quand l'article n'a pas de taux d'évaluation, comme l'huile, Bénéfice brut reprend tout le montant (74.00). Sous le tableau, le total de la marge, lui, ne compte que les lignes dont le coût est connu.
3. Entrepôt et Référence : l'Entrepôt (« Magasins »), qui vient de la fiche de l'article ou, à défaut, de la société ; et l'interrupteur Contre une ordonnance générale, qui fait apparaître Commande avec limites et Prix unitaire de commande avec limites (gris). Quand la ligne vient d'un autre document, un champ gris Pour le docName donne son numéro ; il n'apparaît pas tant qu'il est vide.
4. Planification : Quantité projetée (gris) et le bouton Solde du Stock, qui ouvre le rapport Solde du Stock déjà filtré sur l'article, la société et le dernier mois.
5. Panier : Notes complémentaires, une zone de texte libre. Son rôle n'a pas été éprouvé ; son nom renvoie au panier de la boutique en ligne.
6. Saut de Page : « Saut de page après cette ligne », comme sur la facture.

Dans une commande client

La commande ajoute ce qui sert à livrer : une date par ligne, le stock réservé, la fabrication, et le centre de coûts. Elle n'a pas de compte de produits ni de compte de charge : la comptabilité se décide à la facture.

1. La barre du haut : la même que sur la facture.
2. Code article (obligatoire) : l'article de la ligne.
3. Assurer une livraison basée sur le numéro de série produit : un interrupteur, éteint. Son effet n'a pas été éprouvé.
4. Réserver le stock : n'apparaît que pour un article suivi en stock, et il est allumé par défaut. L'huile et le forfait, qui ne sont pas suivis, ne l'ont pas.
5. Date de livraison (obligatoire) : la date de livraison de cette ligne (ici 27-10-2026, la même que dans l'en-tête de la commande). Elle disparaît de la ligne quand la commande est réglée pour se passer du bon de livraison.
6. Nom de l'article et Mois d'accès (gris), comme sur la facture.

Sous Date de livraison, un champ gris Confirmé affiche la date promise au client. Il n'apparaît pas tant que la commande n'a pas été confirmée : c'est le bouton Confirmer la commande d'une commande validée qui le remplit, jamais la saisie. Ce bouton n'a pas été essayé ; le champ, lui, a été vu rempli sur un brouillon d'essai.

1. Les montants nets, puis Mnt Facturé (ce qui est déjà facturé : 0.00 tant qu'aucune facture n'existe), Taux d'évaluation et Bénéfice brut. Tous gris.
2. Expédition Directe : Fournisseur livre au Client et Fournisseur. Contrairement à la facture, où l'interrupteur est gris, ils se règlent ici. Allumé, Entrepôt de Livraison disparaît de la ligne (essayé, sans enregistrer).
3. Entrepôt et Référence : Entrepôt de Livraison, Contre une ordonnance générale et le lien gris Devis, qui donne le devis d'où vient la ligne. Il n'apparaît pas tant qu'il est vide.
4. Quantité disponible : comme sur la facture.

1. Section de fabrication : N° Nomenclature, la nomenclature à utiliser pour fabriquer l'article. Vide sur la ligne d'essai ; son effet n'a pas été éprouvé.
2. Planification : six quantités grises : Quantité projetée, Qté Commandée, Qté du plan de production, Qté de l'ordre de fabrication, Qté Livrée et Qté prélevée (en UdM de stock). Sur un brouillon, seule la première est renseignée ; les autres sont à 0 et ne se remplissent qu'avec la vie de la commande, ce qui n'a pas été éprouvé.
3. Référence de transfert interne : Demande de matériel et Article de Demande de Matériel, vides ici.
4. Dimensions comptables : Centre de coûts (« Main ») et Projet. Le centre de coûts vient de la fiche de l'article ou, à défaut, de la société. Contrairement à la facture, il n'est pas obligatoire sur la ligne.

À la commande et au bon de livraison, le Poids par unité et l'UdM de Poids (section repliée Détails du poids de l'article) se saisissent ; au devis et à la facture, ils sont gris.

Dans un bon de livraison

Le bon de livraison garde les prix de la commande, mais sa fenêtre sert surtout à la sortie du stock : entrepôt, quantité prélevée, numéros de série et lots, compte de charge. Il n'a pas de Mois d'accès ni de Remarques.

1. La barre du haut : la même que sur la facture.
2. Code-barres : comme sur la facture. Il n'existe ni au devis ni à la commande.
3. Code article (obligatoire) : l'article de la ligne.
4. Quantité prélevée (gris) : « Ce que l'entrepôt a compté pour cette ligne pendant la préparation du bon de livraison », dit l'aide du champ. Vous ne la saisissez pas. Prélevé le et Prélevé par ne s'affichent pas tant que rien n'a été compté.

1. Entrepôt et Référence : Entrepôt, Inspection de la Qualité, Autoriser un Taux de Valorisation Égal à Zéro et le lien gris Pour la Commande Client, qui donne la commande d'où vient la ligne. Il n'apparaît pas tant qu'il est vide.
2. N° de série et lot : le bouton Sélectionner le n° de série / n° de lot, Lot de n°s de série et lots et l'interrupteur Utiliser les champs N° de série / lot. Allumé, il remplace le bouton et le lot par deux champs, N° de Série et Numéro de lot (essayé, sans enregistrer).
3. Qté disponible : Qté (entrepôt) et Qté (société). Sous cette section, Qté Installée (gris).
4. Détails Comptable : le Compte de charge (« 4200 - Achats de marchandises »), modifiable. Il n'y a pas de compte de produits.
5. Dimensions comptables : seul Projet est affiché. Le Centre de coûts existe sur la ligne, mais l'écran ne le montre pas : le bon de livraison ne l'affiche que si la société utilise l'inventaire permanent, ce qui n'est pas le cas de la société d'essai.

Pour un client interne (une société du même groupe), deux choses apparaissent en plus : Qté Reçue (gris) et la section repliée Transfert Interne (Demande de matériel, Article de Demande de Matériel). Elles ont été vues en marquant un brouillon d'essai comme destiné à un client interne ; leur usage n'a pas été éprouvé.

Titres et sous-totaux : ce qui change d'un document à l'autre

Ce que montre une ligne de titre ou de sous-total est décrit dans « Les lignes de titre, de sous-total et de texte libre », ci-dessus. Sa fenêtre est courte dans les quatre documents, mais elle n'affiche pas les mêmes réglages partout.

Sur la facture, la ligne de sous-total montre en plus Remarques ; le devis, la commande et le bon de livraison n'en ont pas.

1. La barre du haut : la même que pour un article.
2. Description : le texte du titre.
3. Dimensions comptables : Centre de coûts (« Main ») et Projet. C'est tout ce que la ligne de titre d'une commande ajoute ; ni Saut de Page ni Niveau de titre à l'impression n'y sont proposés.

Dans une facture d'achat

La ligne d'une facture d'achat a la même forme, avec quelques différences.

1. Quantité acceptée : la quantité de la ligne (10 litres).
2. Modèle de taxe d'article : « TVA 8.1% Achat revente », le modèle de TVA d'achat qui donne l'impôt préalable (voir la page sur la TVA, en préparation).
3. Appliquer le TDS : une option de retenue à la source qui ne concerne pas la Suisse. Elle est allumée par défaut sur toute ligne ; laissez-la.
4. Compte de Charges : « 4200 - Achats de marchandises ». Le compte où la charge est inscrite. La valeur vient de la fiche de l'article, sinon de son groupe, sinon de sa marque, sinon des comptes par défaut de la société. Il se trouve dans la section Comptabilité (et non Détails comptable). C'est l'un des champs qui se corrigent après validation.
5. Projet : dans cette fenêtre, il est placé avant le centre de coûts.
6. Centre de coûts.

On y trouve aussi une section Frais différés (Activer les frais reportés, l'équivalent des produits comptabilisés d'avance pour une dépense payée d'avance), une section Production (le Fabricant et son Numéro de Pièce), Immobilisation composite en cours de production (pour une immobilisation en construction) et le Montant de la Référence de Coût au Débarquement (les frais d'approche répartis sur la ligne). Les autres champs (remise, prix de la liste, poids, unité) sont ceux de la facture de vente.

Ce qui reste modifiable après validation

Quand le document est validé, la ligne dépliée est grisée presque partout. Seuls restent modifiables, ligne par ligne : le Compte de produits (ou le Compte de Charges), le Centre de coûts, le Projet, le Saut de Page et la Date d'arrêt du service. Le geste est décrit dans Corriger le compte comptable d'une facture. Tout le reste, y compris le Modèle de taxe d'article, est verrouillé.

À régler une fois

• Presque tout ce que contient la ligne vient de la fiche de l'article ou de la société : son compte de produits, son compte de charge (celui du bon de livraison), son centre de coûts (celui de la commande), son entrepôt, son modèle de taxe, son éligibilité aux commissions. Les régler une fois là évite de les corriger ligne par ligne, et relire ces fiches avec votre fiduciaire, c'est régler la comptabilité de toutes les factures à venir (voir Les comptes comptables et le plan comptable).
• Les droits de modifier une ligne suivent ceux du document : celui qui peut saisir une facture peut changer le compte de produits d'une ligne. Si c'est trop, voyez le modèle d'accès (voir Modèles d'accès : donner les bons droits).

Au quotidien

• Pour changer le prix d'une ligne, modifiez Prix (CHF) ; pour accorder une remise, utilisez Remise (%) : le prix se recalcule.
• Vérifiez le Compte de produits quand vous vendez une prestation : une prestation doit aller à « 3400 - Ventes de prestations » et une marchandise à « 3200 - Ventes de marchandises ». Si l'article propose le mauvais, signalez-le à la personne qui gère les fiches d'articles.
• Cliquez sur Enregistrer après avoir fermé la fenêtre : ce que vous changez dans la ligne n'est enregistré qu'avec le document.
• Un titre et un sous-total ne sont pas des articles : leur ligne dépliée est courte, c'est normal.
• Sur un devis, ne cherchez ni compte ni centre de coûts : ils n'existent pas à ce stade et se décident à la commande ou à la facture. Sur un bon de livraison, vérifiez le Compte de charge et les N° de série et lot avant d'enregistrer.
• Deux champs ne servent à rien dans la plupart des entreprises suisses : Appliquer le TDS (facture d'achat) et Chiffre fiscal CH. Ne les remplissez pas.

Voir aussi

• Créer une facture de vente
• Saisir une facture d'achat
• Corriger le compte comptable d'une facture
• Les écritures de journal et leurs modèles
• Listes de prix, règles de tarification et remises
• Modèles d'accès : donner les bons droits

Ce qui n'a pas été vu à l'écran

• J'ai ouvert la ligne dépliée d'une facture de vente, d'une facture d'achat, d'un devis, d'une commande client et d'un bon de livraison, chacune sur un brouillon d'essai (supprimés ensuite), avec un article suivi en stock, un article qui ne l'est pas, une ligne de titre et une ligne de sous-total. Je n'ai pas vu la ligne d'un document validé : sur un devis, une commande ou un bon de livraison validé, je ne sais pas quels champs restent modifiables.
• Dans la commande : l'effet de Réserver le stock, de Assurer une livraison basée sur le numéro de série produit, de Fournisseur livre au Client et de N° Nomenclature n'a pas été éprouvé. Les six quantités de Planification (Quantité projetée, Qté Commandée, Qté du plan de production, Qté de l'ordre de fabrication, Qté Livrée, Qté prélevée (en UdM de stock)) n'ont été vues qu'à 0, sur des brouillons. Le champ Confirmé a été vu rempli, mais le bouton Confirmer la commande, qui le remplit sur une commande validée, n'a pas été essayé.
• Dans le bon de livraison : Quantité prélevée, Prélevé le et Prélevé par sont remplis par la préparation du bon de livraison ; cette préparation n'a pas été essayée. La section Transfert Interne et Qté Reçue n'ont été vues qu'en marquant un brouillon comme destiné à un client interne. Le Centre de coûts de la ligne n'est pas affiché sur la société d'essai ; je n'ai pas essayé une société qui utilise l'inventaire permanent.
• Dans le devis : le rôle de Notes complémentaires (section Panier) et ce que fait Commande avec limites n'ont pas été éprouvés. L'effet de Est alternatif n'a été mesuré que sur le total, à l'enregistrement ; je n'ai pas vu comment il se comporte à l'impression ni à la conversion du devis en commande.
• Les commandes de la barre du haut (corbeille, Insérer en dessous, Insérer au-dessus, Dupliquer, Déplacer, le chevron) et le champ Code-barres n'ont pas été essayés : leur description repose sur leur libellé. Le rôle de l'icône de globe à côté de Remarques n'a pas été éprouvé.
• Le calcul de la marge saisie à la main n'est pas validé : mes essais programmés ont donné des résultats qui dépendent de l'ordre de saisie. Je ne détaille donc que ce qui apparaît (le type de marge, le taux ou le montant, le prix avec marge).
• Les champs conditionnels (Facteur de conversion, Livre comptable, les dates du produit d'avance, N° de Série et Numéro de lot) sont décrits d'après leur définition ; je ne les ai pas fait apparaître à l'écran.
• Les liens vers la commande, le devis ou le bon de livraison d'origine (section Références de la facture, Devis dans la commande, Pour la Commande Client dans le bon de livraison) ne s'affichent pas sur une ligne saisie à la main. Je les ai vus apparaître, en gris, sur des brouillons d'essai dont j'avais posé le lien directement ; je n'ai pas fait la conversion d'un document en un autre, qui demande un document validé.
• La section Frais différés, Production et Immobilisation composite en cours de production d'une facture d'achat n'ont pas été remplies.
• Montant de remise réparti : son rôle (la part de la remise supplémentaire du document) vient de la définition du champ ; je n'ai pas testé de remise supplémentaire sur le document.
• Tout ce qui précède vient de la facture de vente de démonstration lue sans l'enregistrer, de deux brouillons d'essai (une facture de vente et une facture d'achat, supprimés) et du bureau en interface Avancé ; l'éditeur de ligne est le même pour Administrator et pour un compte de test sans réglage (mêmes sections, mêmes champs).
• Les règles d'origine des valeurs (article, puis groupe, puis marque, puis société) viennent du code ; seul le résultat pour l'huile et pour le forfait a été vu.